世界最大の資産運用会社・ブラックロック

ブラックロック(BlackRock Inc.、NYSE: BLK)は、アメリカに本拠を置く世界最大の資産運用会社だ。運用資産は株式、債券、キャッシュ、オルタナティブ、不動産、アドバイザリー戦略と多岐にまたがり、その総額は世界のGDP合計(72兆ドル)の約6%の4.5兆ドル(411兆円)にのぼる(2014年7月現在)。

ブラックロックの1000億ドル運用者、日本株に押し目買い姿勢 2015/04/16 12:19 JST
米国の資産運用会社、ブラックロック で1000億ドル(約12兆円)以上を運用するファンドマネジャーのダン・チャンビー氏は、今後も下落局面では日本株への投資を増やす方針だ。
チャンビー氏はブルームバーグ・ニュースの電話取材に対し、日本株市場は「明らかに最も魅力的なマーケットだ」とし、「マクロ政策とバリュエーション、業績面で最善の組み合わせを示す。意義のある調整局面があれば、さらに保有量を増やすだろう」と述べた。
ブルームバーグ・データによると、TOPIX構成銘柄の向こう12カ月の1株利益成長率はプラス17.6% 。ストックス欧州600指数のプラス46.8%には及ばないが、米国S&P500種株価指数のプラス7.3%、香港ハンセン指数のマイナス11%などに対しては良好だ。
また、2012年末に第2次安倍政権が誕生してから15日までTOPIXは90%上昇したものの、予想PERは15.5倍 とS&P500の17.9倍、ストックス欧州600の17.3倍をなお下回る
日本への投資に際し、「今最も興味深い、最も意味のあることはコーポレート・ガバナンスの変化だ」とチャンビー氏。安倍政権は成長戦略の中で企業の稼ぐ力の強化を図っており、こうした流れの中でJPX日経インデックス400 の算出、投資家との対話で企業の成長を促すスチュワードシップ・コードが始動、6月にはコーポレート・ガバナンス・コードも策定される。これらが企業を変える起爆剤になっている、と同氏は受け止めている。
また、農業分野を含め日本の成長を支える「さまざまな規制緩和が行われている」と指摘。「ゆっくりではあるが、『第3の矢』はやってきている。改革は理解するのが難しいが、法制化、実行に移すには時間がかかる。辛抱強くいることが必要」とし、変化のスピードについて懐疑的な一部投資家とは一線を画す。

商社や鉄道、自動車、観光を選好
チャンビー氏は現在、11のファンドの運用に携わり、日本株ではおよそ130銘柄、約140億ドル(約1兆6700億円)を投資している。ブルームバーグ・データによると、運用するファンドの1つである「ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド 」では富士重工業 、JR東日本 、豊田自動織機 、デンソー 、三井物産 、信越化学工業 などが組み入れ上位に並ぶ。
同氏は日本株について、ほとんど全ての業種に対しオーバーウエートのスタンスを取るが、中でも非常に割安と判断する商社株、立地条件の良い土地を持つ鉄道株、割安で棚卸資産が少ない自動車株、訪日外国人増加の恩恵を受ける観光関連銘柄を選好している。また、建設株では時価総額に比べ利益剰余金(内部留保)が大きい中小型株を好むと指摘。ダウンサイドリスクは限定的で、将来的な株主資本利益率(ROE)も見込めると言う。
一方、医薬品株には足元弱気で、上昇し過ぎているため、保有額を減らしたとチャンビー氏。ブルームバーグ・データによると、同氏のファンドは大塚ホールディングス沢井製薬 などに投資している。
同氏は今後の日本株について、円安がこれ以上進まなくても上昇は可能とし、現在は円建て資産に対し一部ヘッジをかけていない。もはや金融、財政政策に頼る必要がなく、構造改革が徐々に広がり、株価を支えるだろうと予想した。
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ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

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